Indice finanziario | Quotazione corrente | Aspettativa | S1 | R1 | S2 | R2 |
FTSE100 | 7,334 | Ribasso | 7,000 | 7,400 | 6,850 | 7,600 |
FTSEMIB | 23,282 | Ribasso | 21,500 | 23,600 | 20,700 | 24,500 |
DAX 40 | 13,459 | Ribasso | 12,200 | 13,600 | 11,500 | 14,000 |
S&P 500 | 3,770 | Cons./ Ribasso | 3,550 | 3,900 | 3,400 | 4,100 |
NASDAQ 100 | 10,857 | Consolidamento | 10,400 | 12,000 | 10,000 | 12,700 |
DOW JONES | 32,403 | Cons./ Ribasso | 30,170 | 33,250 | 29,170 | 34,150 |
TADAWUL | 11,606 | Consolidamento | 11,250 | 12,270 | 10,900 | 12,650 |
FTSE ADX | 10,482 | Cons./ Ribasso | 9,615 | 10,200 | 9,160 | 10,500 |
DFM | 3,350 | Consolidamento | 3,270 | 3,500 | 3,100 | 3,730 |
S: Supporto R: Resistenza
FTSE 100 (#UKX)
L’indice FTSE100 ha avuto una settimana in rialzo del +4.07%
Per la settimana a venire siamo a favore di un ritracciamento sull’area di 7,100-7,200
Indicatori
Settimana molto positiva per l’indice inglese che riporta il prezzo in prossimità della forte resistenza a 7,400.
Possiamo notare che il prezzo ha concluso la settimana appena al di sotto la media a 200 giorni (linea blu) e crediamo non ci sia la forza e le condizioni necessarie per procedere ulteriormente al rialzo.
MACD e RSI sono ora molto estesi al rialzo con il secondo in territorio di ipercomprato: guardando a oscillazioni precedenti, tale estensione ci fa propendere verso uno scenario ribassista di breve termine.
In aggiunta, crediamo che la fuoriuscita dalle Bande Bollinger sia un ulteriore elemento di cautela e segno di un prezzo oramai molto esteso al rialzo e con alto potenziale di ribasso.
Siamo ribassisti sul FTSE 100 e in attesa di sostanziali ribassi prima di considerare posizioni di acquisto.
Supporto a 7,000
Resistenza a 7,400
FTSEMIB (FTSEMIB)
L’indice FTSEMIB ha avuto una settimana in rialzo del +3.34%
Per la settimana a venire siamo a favore di consolidamento nell’area di 22,300
Indicatori
Settimana molto positiva per il FTSEMIB che riporta l’indice italiano in prossimità della media a 200 giorni (linea blu) e forte resistenza a 23,600.
Se nel medio-lungo termine questi ultimi rialzi sono sicuramente positivi, nel breve termine crediamo che ora il prezzo sia molto esteso al rialzo e che possa necessitare di notevoli storni prima di procedere al rialzo.
MACD e RSI sono ora molto estesi al rialzo con in particolare il secondo in territorio di ipercomprato (scenario che non succedeva da Novembre 2021).
Siamo ribassisti sul FTSEMIB in quanto crediamo che oscillazione di prezzo e indicatori interni siano ora molto estesi al rialzo, spostando il peso a favore di ritracciamenti piuttosto che reiterati allunghi.
Una iniziale chiusura al di sotto della media a 9 giorni (linea rossa) potrebbe aprire la strada a ribassi di breve termine.
Supporto a 21,500
Resistenza a 23,600
DAX (#DAX)
L’indice DAX ha avuto una settimana in rialzo del +1.63%
Per la settimana a venire siamo a favore di consolidamento nell’area di 12,800
Indicatori
Settimana positiva per l’indice tedesco che sostanzialmente consolida i rialzi delle scorse settimane.
Il prezzo si trova ora in prossimità della media a 200 giorni (linea blu) e crediamo non ci siano le condizioni necessarie per continuare al rialzo.
Nonostante un positivo aumento dei volumi, MACD e RSI sono ora molto estesi al rialzo con il secondo in area di ipercomprato (e leggera divergenza negativa con il prezzo).
L’ampio trading range 12,200-13,600 continua a essere rispettato dal mese di Giugno 2022 ed e’ auspicabile aspettarsi un ritracciamento di prezzo.
Siamo ribassisti sul DAX e a favore di possibili ritracciamenti di breve termine
Supporto a 12,200
Resistenza a 13,600
S&P500 (SPX)
L’indice S&P500 ha avuto una settimana in ribasso del -3.35%
Per la settimana a venire siamo a favore di un possibile consolidamento sull’area di 3,700
Indicatori
Settimana negativa per l’indice Americani che riporta il prezzo in prossimità dello stretto trading range di Settembre -Ottobre.
Lo scenario generale e’ di forte indecisione in quanto abbiamo un prezzo in consolidamento e degli indicatori interni che stanno alludendo a possibili ribassi: MACD e’ prossimo a un incrocio al ribasso e l’RSI continua a rimanere al di sotto di 50.
Rimaniamo neutri sull’ S&P 500 visto lo scenario di incertezza: per assistere a dei rialzi sostenibili dobbiamo prima avere un allineamento tra indicatori interni e prezzo
Supporto a 3,550
Resistenza a 3,900
NASDAQ 100 (NDX)
L’indice NASDAQ 100 ha avuto una settimana in ribasso del -5.97%
Per la settimana a venire siamo a favore di un consolidamento nell’area di 10,600 - 11,000
Indicatori
Settimana di importanti ribassi per l’indice tecnologico che riporta il prezzo ai minimi di Settembre 2022. La media a 50 giorni (linea gialla) continua a essere una forte resistenza mobile che blocca continuamente i tentativi di rialzo.
MACD e RSI descrivono anche loro uno scenario negativo con il primo prossimo a un nuovo incrocio ribassista. Allo stesso tempo l’RSI e’ in leggera divergenza positiva con il prezzo.
Rimaniamo neutrali sul NASDAQ 100, l’inclinazione delle medie mobili e la negatività degli indicatori interni suggeriscono ulteriori ribassi. Allo stesso tempo, la forte estensione al ribasso può’ dar vita a veloci cambi di direzione: meglio aspettare uno scenario più chiaro e lineare.
Supporto a 10,400
Resistenza a 12,000
DOW JONES (#DJI)
L’indice DOW JONES ha avuto una settimana in ribasso del -1.40%
Per la settimana a venire siamo a favore di un ritracciamento nell’area di 31,500
Indicatori
Settimana negativa che sostanzialmente consolida il prezzo dopo i forti allunghi delle scorse sessioni.
Il prezzo si trova ora in prossimità della media a 200 giorni e non crediamo ci siano le condizioni per continuare i più recenti rialzi.
MACD e RSI sono abbastanza estesi al rialzo e guardando a oscillazioni passate il rischio/rendimento e’ ora a favore di un possibile storno piuttosto che un nuovo allungo.
Al momento rimaniamo neutrali/ ribassisti sul DOW JONES e in attesa che il prezzo effettui un ritracciamento su livelli più interessanti: possibilmente nell’area di 31,000 - 30,500
Supporto a 30,170
Resistenza a 33,250
TADAWUL (#TASI)
L’indice TADAWUL ha avuto una settimana in ribasso del -2.31%
Per la settimana a venire siamo a favore di un consolidamento nell’area di SAR 11,800 - 11,400
Indicatori
Settimana che ha visto l’indice saudita invertire i più recenti ribassi in prossimità del supporto a 11,250
La media a 50 giorni (linea gialla) continua a rappresentare una forte resistenza dinamica e solo un suo superamento potrebbe aprire la strada a più forti allunghi
MACD e RSI sono entrambi in ripresa alludendo a una possibile ripresa di vigore.
Al momento preferiamo rimanere neutrali sul Tadawul per capire se il prezzo riuscirà a superare i 11,800
Supporto a 11,250
Resistenza a 12,270
FTSE ADX GROWTH MARKET INDEX (#FADGI)
L’indice FTSE ADX ha avuto una settimana in rialzo del +1.90%
Per la settimana a venire siamo a favore di un consolidamento nell’area di 10,200
Indicatori
Settimana positiva per l’ADX che vede il prezzo raggiungere i massimi storici
MACD e RSI sono ora molto estesi al rialzo spostando il rischio/ rendimento a favore di possibili ribassi piuttosto che reiterati allunghi.
Al momento preferiamo restare neutri sul FTSE ADX, la forte estensione al rialzo e’ positiva in un’ottica di medio-lungo termine. Allo stesso tempo, prima di valutare posizioni di acquisto crediamo sia opportuno aspettare che il prezzo si stabilizzi
Supporto a 9,615
Resistenza a 10,500
DUBAI FINANCIAL MARKET GERNAL INDEX (#DFMGI)
L’indice DFM ha avuto una settimana in rialzo dello +0.03%
Per la settimana a venire siamo a favore di un consolidamento nell’area di AED 3,350 - 3,300
Indicatori
Settimana di consolidamento che continua a mantenere il prezzo al di sotto della media a 50 giorni (linea gialla): se da una parte un suo superamento potrebbe dar vita a interessanti allunghi, una discesa del prezzo sotto i 3,300 potrebbe portare nuova volatilità ribassista.
MACD e RSI descrivono uno scenario neutro e senza una particolare direzione.
Rimaniamo neutri sul DFM e in attesa di una maggiore direzionalità: possiamo infatti notare che il prezzo e’ in netta contrazione grazie alle trendline tracciate da Maggio 2022 e Ottobre 2021.
Alla rottura di una delle due trendline ci aspettiamo forte volatilità in entrambe le direzioni.
Supporto a 3,270
Resistenza a 3,500
OTB Global Investments
6 Novembre 2022
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