Indice finanziario | Quotazione corrente | Aspettativa | S1 | R1 | S2 | R2 |
FTSE100 | 7.466 | Consolidamento | 7.405 | 7.520 | 7.330 | 7.600 |
FTSEMIB | 26.565 | Consolidamento | 26.000 | 26.750 | 25.475 | 27.406 |
DAX 40 | 15.319 | Cons./ Rialzo | 15.040 | 15.450 | 14.815 | 15.736 |
S&P 500 | 4.432 | Rialzo | 4.376 | 4.535 | 4.245 | 4.720 |
NASDAQ 100 | 14.454 | Cons./ Rialzo | 14.426 | 15.330 | 13.855 | 16.015 |
DOW JONES | 34.725 | Rialzo | 34.200 | 35.515 | 33.600 | 36.522 |
S: Supporto R: Resistenza
FTSE 100 (#UKX)
Il FTSE 100 ha chiuso la settimana in rialzo del +0.13%
Per la settimana restiamo ancora a favore di un consolidamento tra 7.405 e 7.520
Indicatori
Dopo aver testato la media a 50 giorni, l’indice inglese ha chiuso la settimana al di sotto della media a 9 giorni. Il trovarsi tra due medie mobili di breve - medio periodo crediamo possa dar vita a un periodo di consolidamento con possibili prosegui ribassisti.
MACD e RSI puntano entrambe al ribasso: in particolare il secondo ha effettuato un backtest della precedente area di supporto (ora resistenza) a 57 per poi invertire al ribasso.
La leggera divergenza tra indicatori interni e prezzo ci fa restare cauti sull’indice inglese credendo che sia meglio aspettare la rottura di uno dei due livelli di supporto/resistenza per capire meglio la direzione a medio termine.
Da una rapida analisi cross asset, bisogna pero’ segnalare come il prezzo del petrolio sia molto in ipercomprato: un suo ritracciamento potrebbe impattare negativamente sullo UKX.
Supporto a 7.405
Resistenza a 7.520
FTSEMIB (FTSEMIB)
Il FTSEMIB ha avuto una settimana in ribasso del -1.27%
Per la settimana potremmo aspettarci un consolidamento tra 26.400 e 26.750
Indicatori
L’indice italiano e’ riuscito a effettuare un backtest del precedente punto di rottura a 26.750.
MACD e RSI hanno invertito al ribasso con il primo al di sotto della linea dello 0, confermando il momento ribassista del trend, e il secondo dopo aver raggiunto l’ipervenduto continua a rispettare la trendline ribassista di breve periodo.
Visto il superamento della media a 50 giorni, potremmo aspettarci una oscillazione simile al periodo Novembre - Dicembre 2021 con un breve consolidamento al di sotto della media per poi testare nuovamente l’area di supporto.
Un primo indicatore di ripresa di breve periodo potrebbe essere la rottura al rialzo dell’ RSI
Al momento l’oscillazione di prezzo non offre molte direzioni e preferiamo aspettare conferme da indicatori interni e/o medie mobili.
Supporto a 26.000
Resistenza a 26.750
DAX (#DAX)
Il DAX ha chiuso la settimana in ribasso del -1.27%
Per la settimana a venire, ci aspettiamo un possibile consolidamento tra 15.600 e 15.300
Indicatori
L’indice Tedesco presenta una certa regolarità’ nelle sue oscillazioni, trovandosi su un canale orizzontale da Maggio 2021.
Guardando alle oscillazioni precedenti, potremmo aspettarci un consolidamento al di sotto della media a 50 giorni.
MACD e RSI nonostante siano entrambe al ribasso, possono offrire spunti per una leggera ripresa al rialzo: in particolare il secondo, con una rottura della trendline ribassista potrebbe segnalare dei rialzi nel breve termine.
Supporto a 15.040
Resistenza a 15.450
S&P500 (#SPX)
L’S&P 500 ha avuto una settimana in rialzo del +2.3%
Per la settimana a venire l’indice potrebbe testare il livello di 4.500
Indicatori
Dopo le forti oscillazioni ribassiste, l’indice sta gradualmente riprendendo terreno uscendo dal’’area di ipervenduto.
Il prezzo sembra prossimo anche al superamento della media a 9 giorni, che potrebbe essere letto come una leggera ripresa di breve periodo.
MACD e RSI, dopo essersi estese al ribasso stanno lentamente invertendo al rialzo: in particolare, in apertura di settimana potremmo aspettarci la rottura della trend line ribassista nell’ RSI
Visto il netto ribasso delle scorse settimane, potremmo aspettarci un back-test dei punti di rottura: sull’ S&P 500 identifichiamo 4.535 come area presso la quale l’indice potrebbe consolidarsi per poi invertire nuovamente al ribasso.
Supporto a 4.376
Resistenza a 4.535
NASDAQ 100 (#NDX)
Il NASDAQ ha terminato la settimana in rialzo del +1.80%
Per la settimana a venire, ci aspettiamo un possibile ripresa fino a 15.000
Indicatori
Settimana di consolidamento per l’indice tecnologico dopo le forti oscillazioni delle scorse settimane. Da una prima analisi di supporto e resistenze, l’area tra 13.855 e 14.426 possiamo considerarla come accumulazione prima di eventuali riprese rialziste.
MACD e RSI, dopo le forti estensioni al ribasso sembrano suggerire una ripresa di vigore di breve termine: in particolare, dall’RSI e’ possibile notare la rottura della trendline ribassista di breve periodo mentre risulta ancora intatta quella iniziata a Novembre 2021.
Crediamo che i movimenti sull’RSI possano fungere da conferme alle oscillazioni di prezzo rialziste nel breve termine.
Nello specifico, per dare credito a una ripresa di vigore dovremmo assistere a un superamento della media a 9 giorni in apertura di settimana: una volta superata, il target di breve periodo potrebbe essere il precedente punto di rottura a 15.000 - 15.250 per poi eventualmente invertire al ribasso.
Supporto a 14.226
Resistenza a 15.330
DOW JONES (#DJI)
Il DOW JONES ha avuto una settimana in rialzo del +2.54%
Per la settimana a venire ci aspettiamo un proseguo rialzista fino a 35.200 - 35.500
Indicatori
L’ area di 33.600 - 34.200 ha svolto nuovamente il ruolo di supporto. La candela di venerdì, ampia e al rialzo, fa pensare a un proseguo positivo per la settimana a venire.
Un superamento della media 9 a giorni, confermerebbe un possibile rialzo nel breve
MACD e RSI dopo una forte estensione al ribasso, sembrano sostenere una ripresa di vigore nella settimana a venire: da monitorare la resistenza intermedia a 50 dell’RSI che potrebbe coincidere con una breve lateralizzazione dell’indice.
Da segnalare che l’area di 35.200 - 35.500 rappresenta il forte punto di rottura delle settimane precedenti: il possibile back test potrebbe poi generare successivi ribassi
Supporto a 34.200
Resistenza 35.515
OTB Global Investments
30 Gennaio 2022
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