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Analisi di mercato: 28 Febbraio - 4 Marzo 2022


Indice finanziario

Quotazione corrente

Aspettativa

S1

R1

S2

R2

​FTSE100

7,489

Consolidamento

7.405

7.520

7.295

7.600

FTSEMIB

25,773

Consolidamento

25,260

26,350

24,450

27,405

DAX 40

14,567

Consolidamento

15,040

15,450

14,815

15,736

S&P 500

4,385

Consolidamento

4,245

4,376

4,175

4,535

NASDAQ 100

14,189

Consolidamento

13.855

14.426

13.445

15.330

DOW JONES

34,059

Consolidamento

33.600

34.200

33.260

35.515

S: Supporto R: Resistenza

FTSE 100 (#UKX)

Il FTSE 100 ha chiuso la settimana in ribasso del -0.82%

Per la settimana siamo a favore di un consolidamento tra 7.450 e 7.520


Indicatori

L’indice inglese ha rispettato il canale rialzista in essere da Agosto 2021 con una forte inversione a 7,200.

In seguito alle forti oscillazioni degli ultimi giorni, potremmo aspettarci una fase di consolidamento per la settimana a venire.

Motivo del possibile consolidamento può essere visto nel veloce raggiungimento del precedente punto di rottura a 7,520: tendenzialmente, dopo un cosi veloce back-test su può assistere a una inversione ancora più’ forte o a un consolidamento di breve termine al di sotto di quella che e’ diventata la nuova resistenza (e precedente supporto).


MACD sta superando al ribasso la linea dello zero, il che potrebbe preannunciare ulteriori pressioni ribassiste. RSI, dopo aver raggiunto la zona di ipervenduto ha invertito al rialzo trovandosi ora a 50.


Supporto a 7,405

Resistenza a 7,520


FTSEMIB (FTSEMIB)

Il FTSEMIB ha avuto una settimana in ribasso del -3.34%

Per la settimana potremmo aspettarci consolidamento tra 25,600 e 26,200


Indicatori

In seguito alla forte rottura a 26,350, crediamo che ora l’indice italiano possa effettuarne un back-test seguito da una fase di consolidamento al di sotto di esso.

La trendline ribassista in essere da Gennaio 2022 continua a essere rispettata, solo una sua rottura al rialzo potrebbe confermare un cambio di trend.

MACD e RSI sono entrambi molto estesi al ribasso: da monitorare come l’RSI si comporterà in prossimità della linea di tendenza ribassista.

Tale estensione al ribasso crediamo possa portare a rapidi riavvicinamenti con la media a 9 giorni (ora a quota 26,200) o la trendline ribassista ( possibile punto di contatto a 26,350).


Supporto a 25,260

Resistenza a 26,350


DAX (#DAX)

Il DAX ha chiuso la settimana in ribasso del -4.03%

Per la settimana a venire, ci aspettiamo un consolidamento tra 14.500 - 14.900


Indicatori

La forte rottura del canale orizzontale in essere da Marzo 2021, potrebbe essere sia indicatore di un cambio direzionale di breve - medio periodo sia un’occasione per poter cominciare a costruire posizioni di acquisto.


Nel breve periodo crediamo che l’indice possa consolidarsi al di sotto del forte punto di rottura a 14,845 prima di poter procedere in entrambe le direzioni. La trendline ribassista in essere da Gennaio 2022 continua a essere rispettata: solamente una sua rottura potrebbe portarci a ipotizzare una ripresa rialzista e successivo cambio di trend.


MACD e RSI sono molto estese al ribasso: adottando un approccio contrario potremmo anche pensare che siano prossimi a un cambio di passo (al rialzo). A nostro avviso, indicatore molto importante rimane l’RSI dove notiamo una trendline ribassista in essere da Novembre 2021 che e’ stata fedelmente rispettata in questi mesi: una sua rottura potrebbe avvalorare la tesi di un cambio di trend.

Supporto a 14,130

Resistenza a 14,815


S&P500 (#SPX)

L’S&P 500 ha avuto una settimana in rialzo del +0.12%

Per la settimana a venire l’indice potrebbe consolidarsi tra 4,300 - 4,400


Indicatori

Per la settimana a venire, visto le forti oscillazioni dei giorni passati, potremmo assistere a un consolidamento prima di ulteriori movimenti.

In modo tale da capire meglio la direzione di breve-medio periodo abbiamo tracciato delle trendline sia sull’indice che sugli indicatori di appartenenza.

Il prezzo, nonostante un’ottima inversione a quasi 4,100 continua a rispettare la trendline ribassista in essere da Gennaio 2022: solo un suo superamento, insieme a conferme date da MACD e RSI, potrebbe portare a un cambio di trend.


MACD e RSI, se paragoniamo i livelli dei minimi del 24 Gennaio e 24 Febbraio, ci accorgiamo di un’interessante divergenza positiva in essere sull’ SPX. In particolare per l’RSI, aspetteremo la rottura al rialzo della trendline per avvalorare la tesi di un cambio di trend di breve-medio periodo.


Supporto a 4.245

Resistenza a 4.376 (mantenuta invariata nonostante un prezzo leggermente al di sopra)


NASDAQ 100 (#NDX)

Il NASDAQ ha terminato la settimana in rialzo del +0.14%

Per la settimana a venire, ci aspettiamo un possibile consolidamento tra 14,000 - 14,400

Indicatori

Dopo una forte ripresa degli ultimi giorni, crediamo che l’indice tecnologico possa consolidarsi al di sotto dell’attuale livello di resistenza: tale scenario porterebbe a un graduale superamento della media a 9 giorni con possibili rialzi nel breve termine.

Possiamo notare una divergenza positiva tra gli indicatori MACD e RSI, se paragoniamo i livelli di prezzo e indicatori tra il 24 Gennaio e 24 Febbraio 2022: a un prezzo minore, abbiamo assistito invece a minimi crescenti per MACD e RSI.

In particolare il secondo crediamo possa essere di importanza rilevante: la rottura del livello di 50 potrebbe alludere a un cambio i tendenza di breve-medio periodo.


Supporto a 13.855

Resistenza a 14.426


DOW JONES (#DJI)

Il DOW JONES ha avuto una settimana in ribasso del -0.54%

Per la settimana a venire ci aspettiamo un consolidamento tra 34.300 - 33.800

Indicatori

Le forte oscillazioni al ribasso hanno creato un terzo minimo nell’oscillazione di prezzo di breve-medio periodo: visto anche oscillazioni passate, crediamo che il prezzo possa ora leggermente consolidare prima di ulteriori movimenti.

MACD e RSI confermando anche loro il momento ribassista, dove in particolare nell’ultimo e’ possibile notare una linea di tendenza al ribasso ancora in essere.


Al momento l’indice rimane ancora in bilico tra un proseguimento ribassista o inversione al rialzo: useremo conferme di prezzo e indicatori per avvalorare una delle due tesi.

Supporto a 34.200

Resistenza 35.515

OTB Global Investments

27 Febbraio 2022

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