Indice finanziario | Quotazione corrente | Aspettativa | S1 | R1 | S2 | R2 |
FTSE100 | 7,390 | Cons./ Rialzo | 7,300 | 7,450 | 7,190 | 7,570 |
FTSEMIB | 24,095 | Cons./ Rialzo | 22,900 | 24,250 | 22,345 | 25,000 |
DAX 40 | 13,981 | Cons./ Rialzo | 13,600 | 14,050 | 13,260 | 14,460 |
S&P 500 | 3,901 | Cons./ Rialzo | 3,850 | 4,150 | 3,700 | 4,385 |
NASDAQ 100 | 11,835 | Cons./ Rialzo | 11,500 | 13,000 | 11,000 | 14,000 |
DOW JONES | 31,262 | Cons./ Rialzo | 30,600 | 33,000 | 30,000 | 34,000 |
S: Supporto R: Resistenza
FTSE 100 (#UKX)
Il FTSE 100 ha chiuso la settimana in ribasso del -0.38%
Per la settimana a venire potremmo assistere a un consolidamento tra 7,400 - 7,350 per poi procedere al rialzo.
Indicatori
Continua la sostanziale lateralizzazione del FTSE100 nell’ampia area tra 7,300 - 7,600 e crediamo sia molto positivo il rimbalzo sul supporto a 7,300.
Per la settimana a venire potremmo aspettarci un consolidamento con successiva spinta al rialzo: nello specifico l’indice potrebbe leggermente lateralizzare nell’area di 7,350 per poi puntare alla rottura dell’attuale livello di resistenza.
MACD e RSI segnalano una ripresa di vigore, con il primo intenzionato a invertire al rialzo e l’RSI che dopo aver aver rotto la trendline ribassista, ne ha effettuato il back-test nella giornata di Giovedì.
Restiamo positivi sull’indice inglese, in un’ottica di breve-medio periodo e a favore di un superamento dei 7,450.
Supporto a 7,300
Resistenza a 7,450
FTSEMIB (FTSEMIB)
Il FTSEMIB ha avuto una settimana in rialzo del +0.19%
Per la settimana potremmo assistere a un consolidamento tra 23,250 - 24,600 per poi procedere al rialzo.
Indicatori
Oscillazione settimanale che si conferma nuovamente positiva in un’ottica di breve-medio termine: il fatto che l’indice stia consolidando in prossimità della forte trendline ribassista lo riteniamo un fattore promettente aspettandoci una prossima rottura al rialzo.
MACD e RSI sembrano favorire una spinta rialzista dell’indice, con il primo primo prossimo a una inversione al rialzo e il secondo sulla linea linea di 50 (rialzista). Entrambi gli indicatori stanno anche rispettando la serie di minimi crescenti iniziati a Marzo 2022.
La leggera contrazione delle Bande Bollinger, unita a una leggera inversione della media 50 giorni (linea gialla) ci fa pensare a una forte volatilità di breve termine.
Siamo positivi sul FTSEMIB e crediamo che un consolidamento al di sopra di 24,250 possa poi portare a maggiori allunghi.
Supporto a 22,900
Resistenza a 24,250
DAX (#DAX)
Il DAX ha chiuso la settimana in ribasso del -0.33%
Per la settimana a venire siamo a favore di un consolidamento tra 13,800 -14,050 per poi procedere al rialzo
Indicatori
In un’ottica di breve-medio termine crediamo sia molto positivo la rottura e leggero consolidamento al di sopra della trendline ribassista in essere da inizio 2022.
MACD e RSI sembrano sorreggere una ripresa rialzista del DAX, trovandosi il primo in prossimità di un incrocio al rialzo e il secondo molto vicino a superare la linea di 50 (rialzista).
E’ ancora troppo presto per capire se l’indice riuscirà a rompere il livello di resistenza (nonché’ media a 50 giorni) e invertire al rialzo.
Uno scenario come quello del 29 Marzo, 21 Aprile e 5 Maggio e’ ancora possibile. Allo stesso tempo, crediamo che la maggior differenza tra questa oscillazione di prezzo e quelle passate risiede nell’RSI: l’indicatore e’ uscito dall’area di ipervenduto e ha rotto la trendline ribassista in essere da Marzo 2022, cosa che non era accaduta nelle precedenti occasioni.
In aggiunta, con questa settimana possiamo ora notare una leggera inversione al rialzo della media a 50 giorni: a nostro avviso, ulteriore indicatore positivo.
Siamo positivi sul DAX e a favore di una possibile inversione al rialzo di breve-medio termine.
Supporto a 13,600
Resistenza a 14,050
S&P500 (#SPX)
L’S&P 500 ha avuto una settimana in ribasso del -3.05%
Per la settimana a venire siamo a favore di una ripresa almeno fino a 4,090
Indicatori
Nonostante una ulteriore settimana di ribassi sull’ SPX crediamo che l’indice stia trovando un supporto dal quale cominciare una ripresa di breve-medio termine.
MACD e RSI sono entrambi molto estesi al ribasso con il secondo in divergenza positiva con l’oscillazione di prezzo. Divergenza che arriva dopo una serie di forti candele al ribasso in chiusura di settimana: fattore che consideriamo molto positivo.
Come sottolineato anche la settimana precedente, crediamo che l’S&P500 sia ora fortemente esteso al ribasso spostandone il rischio/rendimento a favore di posizioni di acquisto.
Il target di breve periodo e’ a 4,150. Una sua rottura potrebbe poi portare l’indice a quota 4,300 nel medio termine.
Supporto a 3,850
Resistenza a 4,150
NASDAQ 100 (#NDX)
Il NASDAQ ha terminato la settimana in ribasso del -2.90%
Per la settimana a venire siamo a favore di un consolidamento tra 11,900-12,200 seguito da un possibile allungo rialzista.
Indicatori
Nonostante un’ulteriore settimana ribassista crediamo che l’indice possa presto cominciare una lenta ripresa al rialzo. Le oscillazioni della settimana appena conclusa continuano a essere al di sopra della trendline ribassista che crediamo essere un indicatore positivo: ulteriore conferma verra’ data dal superamento della media a 9 giorni (linea rossa) a quota 12,200.
MACD e RSI sono entrambi molto estesi al ribasso, il che ci fa spostare il rapporto rischio/ rendimento a favore di possibile riprese di prezzo e inversioni di tendenza. Da sottolineare una divergenza positiva tra RSI e prezzo che, visti i forti ribassi su base settimanale, ci fa ipotizzare una possibile ripresa di breve termine.
Sempre sull’RSI un altro fattore da monitorare e’ il backtest appena effettuato sulla trendline ribassista, nonostante un nuovo minimo registrato nella giornata di venerdì
L’oscillazione di prezzo sulla trendline unita all’estensione ribassista degli indicatori interni ci fanno restare positivi sul Nasdaq e a favore di una ripresa di prezzo con target a breve di 13,000 (importante punto di rottura)
Supporto a 11,500
Resistenza a 13,000
DOW JONES (#DJI)
Il DOW JONES ha avuto una settimana in ribasso del -2.90%
Per la settimana a venire ci aspettiamo una ripresa di breve termine almeno fino a 32,800
Indicatori
Indice ancora alla ricerca di un supporto che possa sostenere una ripresa rialzista di breve termine: l’area tra 31,600 e 30,600 potrebbe fungere da consolidamento come accaduto a inizio 2021.
MACD e RSI sono ora molto estesi al ribasso, il che ci fa propendere verso una ripresa di vigore dell’indice e allunghi nel breve termine.
Da sottlinarea una leggere divergenza positiva tra prezzo e RSI
Ulteriore conferma verra’ data dal superamento della media a 9 giorni (linea rossa) a 32,000.
Siamo positivi sul DJI e crediamo che una volta trovato il supporto la ripresa possa essere molto veloce: il trend rimane ancora ribassista ed e’ proprio in questi casi che si possono avere forti e brevi riprese al rialzo, vista anche la notevole distanza dalla media a 50 giorni (linea gialla).
Supporto a 30,600
Resistenza 33,000
OTB Global Investments
21 Maggio 2022
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