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Analisi di mercato: 16 - 20 Maggio 2022


Indice finanziario

Quotazione corrente

Aspettativa

S1

R1

S2

R2

​FTSE100

7,418

Cons./ Rialzo

7,300

7,450

7,190

7,570

FTSEMIB

24,048

Cons./ Rialzo

22,900

24,250

22,345

25,000

DAX 40

14,027

Cons./ Rialzo

13,600

14,050

13,260

14,460

S&P 500

4,023

Cons./ Rialzo

3,850

4,150

3,700

4,385

NASDAQ 100

23,387

Cons./ Rialzo

12,200

13,500

11,700

14,405

DOW JONES

32,197

Cons./ Rialzo

32,000

34,000

31,250

35,500

S: Supporto R: Resistenza

FTSE 100 (#UKX)

Il FTSE 100 ha chiuso la settimana in rialzo del +0.66%

Per la settimana a venire potremmo assistere a un consolidamento tra 7,400 - 7,350 per poi procedere al rialzo.


Indicatori

Continua la sostanziale lateralizzazione del FTSE100 tra 7,300 - 7,600 e l’area intorno a 7,190 si conferma nuovamente punto di inversione


Per la settimana a venire potremmo aspettarci un consolidamento con successiva spinta al rialzo: nello specifico l’indice potrebbe leggermente ritracciare fino a 7,350 per poi puntare alla rottura dell’attuale livello di resistenza.


MACD e RSI segnalano una ripresa di vigore, con il primo intenzionato a invertire al rialzo e l’RSI prossimo alla rottura della trendline ribassista e della linea di 50 (rialzista).


Restiamo positivi sull’indice inglese, in un’ottica di breve-medio periodo crediamo sia favorevole la serie di massimi crescenti a partire dal 10 Maggio.


Supporto a 7,300

Resistenza a 7,450


FTSEMIB (FTSEMIB)

Il FTSEMIB ha avuto una settimana in rialzo del +2.60%

Per la settimana potremmo assistere a un consolidamento tra 23,250 - 24,600 per poi procedere al rialzo.


Indicatori

La settimana appena conclusa ha visto l’indice italiano, nella giornata di venerdì, superare la media a 9 giorni (linea rossa) che crediamo essere un indicatore positivo di brevissimo periodo: osservando oscillazioni passate, si hanno poi avute performance positive nelle settimane a venire.


Allo stesso tempo, il FTSEMIB sta ora testando nuovamente la trendline ribassista in essere da inizio 2022 (che coincide con la media 50 giorni - linea gialla)


MACD e RSI sembrano favorire una spinta rialzista dell’indice, con il primo primo prossimo a una inversione al rialzo e il secondo sulla linea linea di 50 (rialzista).


Siamo positivi sul FTSEMIB e crediamo che un consolidamento al di sopra di 24,250 possa poi portare a maggiori allunghi.


Supporto a 22,900

Resistenza a 24,250


DAX (#DAX)

Il DAX ha chiuso la settimana in rialzo del 3.01%

Per la settimana a venire siamo a favore di un consolidamento tra 13,800 -14,050 per poi procedere al rialzo


Indicatori

L’indice tedesco si trova nuovamente in prossimità’ della media a 50 giorni (linea gialla) che ha svolto negli ultimi mesi il ruolo di resistenza dinamica.

MACD e RSI sembrano sorreggere una ripresa rialzista del DAX, trovandosi il primo in prossimità di un incrocio al rialzo e il secondo molto vicino a superare la linea di 50 (rialzista).


E’ ancora troppo presto per capire se l’indice riuscirà a rompere il livello di resistenza (nonché’ media a 50 giorni) e invertire al rialzo.

Uno scenario come quello del 29 Marzo, 21 Aprile e 5 Maggio e’ ancora possibile. Allo stesso tempo, crediamo che la maggior differenza tra questa oscillazione di prezzo e quelle passate risiede nell’RSI: l’indicatore e’ uscito dall’area di ipervenduto e ha rotto la trendline ribassista in essere da Marzo 2022, cosa che non era accaduta nelle precedenti occasioni.


Siamo postivi sul DAX e siamo a favore di una possibile inversione al rialzo di breve-medio termine.


Supporto a 13,600

Resistenza a 14,050


S&P500 (#SPX)

L’S&P 500 ha avuto una settimana in ribasso del -0.84%

Per la settimana a venire siamo a favore di una ripresa almeno fino a 4,150


Indicatori

Le forti candele di acquisto in finale di settimana ci fanno ipotizzare una ripresa di vigore nell’ SPX considerato anche la forte estensione al ribasso.

Guardando a oscillazioni passate, l’ampia area tra 3,850 e 4,150 ha volumi molto inferiori e potremmo quindi assistere a veloci movimenti di prezzo.

MACD e RSI sono entrambi molto estesi al ribasso con il secondo in divergenza positiva con l’oscillazione di prezzo


Come sottolineato anche la settimana precedente, crediamo che l’S&P500 sia ora fortemente esteso al ribasso spostandone il rischio/rendimento a favore di posizioni di acquisto.


Il target di breve periodo e’ a 4,150. Una sua rottura potrebbe poi portare l’indice a quota 4,300 nel medio termine.


Supporto a 3,850

Resistenza a 4,150


NASDAQ 100 (#NDX)

Il NASDAQ ha terminato la settimana in ribasso del -0.53%

Per la settimana a venire siamo a favore di un consolidamento tra 12,600-13,000 seguito da un possibile allungo rialzista.


Indicatori

Nonostante un’ulteriore settimana ribassista crediamo che l’indice possa presto cominciare una lenta ripresa al rialzo: questa tesi crediamo sia avvalorata anche da un rallentamento dei ribassi su base settimanale.

Le oscillazioni della settimana appena conclusa continuano a essere al di sopra della trendline ribassista che crediamo essere un indicatore positivo: ulteriore conferma verra’ data dal superamento della media a 9 giorni (linea rossa) a quota 12,600.


MACD e RSI sono entrambi molto estesi al ribasso, il che ci fa spostare il rapporto rischio/ rendimento a favore di possibile riprese di prezzo e inversioni di tendenza. Da sottolineare una leggera divergenza positiva tra RSI e prezzo.

Sempre sull’RSI un altro fattore da monitorare e’ la trendline ribassista in essere da Marzo 2022: un suo superamento potrebbe essere molto positivo in un ottica di breve-medio termine.


L’oscillazione di prezzo sulla trendline unita all’estensione ribassista degli indicatori interni ci fanno restare positivi sul Nasdaq e a favore di una ripresa di prezzo con target a breve di 13,500 (importante punto di rottura)


Supporto a 12,200

Resistenza a 13,500


DOW JONES (#DJI)

Il DOW JONES ha avuto una settimana in ribasso del -0.81%

Per la settimana a venire ci aspettiamo una ripresa rialzista almeno fino a 33,200


Indicatori

Crediamo che l’inversione a 31,250 sia un buon indicatore di breve-medio periodo che potrebbe posizionare le prossime oscillazione del DJI nell’ampio canale tra 32,000 e 34,000 (appena sotto la media a 50 giorni - linea gialla).


MACD e RSI sono ora molto estesi al ribasso, il che ci fa propendere verso una ripresa di vigore dell’indice e allunghi nel breve termine.

Ulteriore conferma verra’ data dal superamento della media a 9 giorni (linea rossa) a 32,600.


Siamo positivi sul DJI e crediamo che il livello di 32,000 possa ora servire da supporto per una ripresa rialzista dell’indice


Supporto a 32,000

Resistenza 34,000

OTB Global Investments

14 Maggio 2022

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