Indice finanzario | Prezzo corrente | Aspettative | S1 | R1 | S2 | R2 |
FTSE100 | 7,476 | Ribasso | 7,200 | 7,600 | 7,100 | 7,670 |
FTSEMIB | 24,277 | Ribasso | 22,500 | 24,850 | 21,000 | 25,500 |
DAX 40 | 14,370 | Ribasso | 13,100 | 14,550 | 12,650 | 15,000 |
S&P 500 | 3,934 | Cons./ Ribasso | 3,750 | 4,100 | 3,600 | 4,180 |
NASDAQ 100 | 11,563 | Consolidamento | 10,400 | 12,000 | 10,000 | 12,700 |
DOW JONES | 33,476 | Cons./ Ribasso | 31,200 | 34,500 | 30,200 | 35,000 |
TADAWUL | 10,246 | Cons./ Rialzo | 10,000 | 11,200 | 9,700 | 11,700 |
FTSE ADX | 10,251 | Consolidamento | 9,900 | 10,750 | 9,680 | 11,000 |
DFM | 3,325 | Cons./ Rialzo | 3,270 | 3,500 | 3,100 | 3,730 |
S: Supporto R: Resistenza
FTSE 100 (#UKX)
L’indice FTSE100 ha avuto una settimana in ribasso del -1.05%
Per la settimana a venire siamo a favore di un ritracciamento sull’area di 7,400
Indicatori
Settimana negativa per l’indice inglese sembra quasi voler ripetere il setup di Agosto 2022.
Il prezzo questo settimana ha finalmente rotto la media a 9 giorni (linea rossa) che ha rappresentato una forte resistenza dinamica da Ottobre fino ad oggi.
Questa rottura crediamo sia importante, soprattutto dopo una lunga fase rialzista: potremmo aspettarci un breve back-test per poi a nostro avviso cominciare una fase discendente.
MACD e RSI hanno cominciato una iniziale inversione e rispecchiano l’andamento dello UKX.
Siamo ribassisti sul FTSE 100 in quanto riteniamo che il rischio/rendimento sia ancora a favore di ulteriori ribassi: target di breve termine rimane la media a 50 giorni (linea gialla), oggi a 7,200.
Supporto a 7,150
Resistenza a 7,600
FTSEMIB (#FTSEMIB)
L’indice FTSEMIB ha avuto una settimana in ribasso del -1.40%
Per la settimana a venire siamo a favore di un ritracciamento nell’area di 23,700-23,500
Indicatori
Settimana negativa per l’indice italiano che ha visto per la prima volta rompere al ribasso lo stretto trading range in essere da inizio Novembre.
Questa rottura crediamo possa essere un segnale anticipatore di ulteriore pressione ribassista di breve termine.
MACD e RSI sono anche loro in rallentamento e in linea con il prezzo.
Dopo questi ribassi iniziali è probabile aspettarsi una brevissima ripresa di vigore per poi, a nostro avviso, procedere ulteriormente al ribasso.
Siamo ribassisti sul FTSEMIB: i forti allunghi di Novembre hanno solo ora iniziato una fase di ritracciamento e crediamo che un target plausibile di breve termine sia la media a 50 giorni, ora a 23,100.
Supporto a 22,500
Resistenza a 24,850
DAX (#DAX)
L’indice DAX ha avuto una settimana in ribasso del -1.09%
Per la settimana a venire siamo a favore di un progressivo ritracciamento fino a 13,900
Indicatori
Settimana ribassista per l’indice tedesco che continua a oscillare nello stretto trading range iniziato a Novembre 2022.
Le ripetute chiusure al di sotto della media a 9 giorni (linea rossa) sembrano anticipare una possibile inversione di tendenza.
MACD e RSI stanno rallentando la loro corsa in linea con l’oscillazione di prezzo
Siamo ribassisti sul DAX e a favore di possibili storni di breve termine: crediamo che l’inversione di tendenza sia solo iniziata e un possibile target di breve periodo è rappresentato dalla media a 50 giorni (linea gialla), ora a 13,600
Supporto a 13,100
Resistenza a 14,550
S&P500 (#SPX)
L’indice S&P500 ha avuto una settimana in ribasso del -3.37%
Per la settimana a venire siamo a favore di un possibile consolidamento sull’area 3,900
Indicatori
Settimana negativo per l’indice americano che vede il prezzo mantenersi sui livelli di Novembre 2022.
L’oscillazione di prezzo sembra voler formare un possibile setup “testa e spalle”, nel quale dovremmo in teoria assistere a una leggera ripresa seguita da un più forte storno ribassista almeno fino a 3,800 - 3,850.
MACD e RSI stanno ritracciando ma continuano a mantenersi in territorio positivo.
Rimaniamo neutrali sulla’ S&P 500 e preferiamo aspettare ulteriori storni di mercato
Supporto a 3,750
Resistenza a 4,100
NASDAQ 100 (#NDX)
L’indice NASDAQ 100 ha avuto una settimana in ribasso del -3.59%
Per la settimana a venire siamo a favore di un consolidamento nell’area di 11,500
Indicatori
Settimana negativa per l’indice tecnologico che mantiene il prezzo sostanzialmente invariato dal mese di Novembre.
Il prezzo al momento si trova bloccato tra la media a 9 (linea rossa) e 50 (linea gialla) giorni e solo la rottura di uno di questi due livelli porterà a una più marcata volatilità di breve termine.
MACD e RSI sono piatti, rispecchiando un’indecisa oscillazione di prezzo.
Siamo neutri sul NASDAQ 100 con però aspettative ribassiste: una ripresa dei tassi a US a 10 anni potrebbe portare a storni di mercato.
Supporto a 10,400
Resistenza a 12,000
DOW JONES (#DJI)
L’indice DOW JONES ha avuto una settimana in ribasso del -2.77%
Per la settimana a venire siamo a favore di un iniziale ritracciamento nell’area di 33,000
Indicatori
Settimana ribassista sull’indice industriale che ha visto il prezzo mantenersi al di sopra del forte supporto intermedio a 33,400.
MACD e RSI segnano un notevole rallentamento anche se ancora in territorio positivo.
Guardando a oscillazioni precedenti crediamo che il rischio/rendimento sia ancora a favore di possibili ribassi di breve-medio termine.
Rimaniamo ribassisti sul DOW JONES e che solo un ricongiungimento con la media a 50 giorni (linea gialla) possa eventualmente offrire setup interessanti.
Supporto a 31,200
Resistenza a 34,500
TADAWUL (#TASI)
L’indice TADAWUL ha avuto una settimana in ribasso del -5.32%
Per la settimana a venire siamo a favore di una ripresa almeno fino a SAR 10,500
Indicatori
Settimana ribassista che ha visto l’indice saudita rompere la forte resistenza a 10,500
Come accaduto a Novembre 2021, la forte distanza dalla media a 50 giorni (linea gialla) potrebbe suggerire una possibile ripresa di breve termine. Allo stesso tempo è importante stressare che il primo ostacolo da superare rimane la media a 9 giorni (linea rossa), che negli ultimi mesi ha svolto il ruolo di resistenza dinamica
MACD e RSI sono in territorio di ipervenduto, diminuendo la possibilità di ulteriori ribassi di breve termine.
Al momento preferiamo rimanere neutrali sul Tadawul. La forte estensione al ribasso rendono le oscillazioni odierne molto interessanti, allo stesso tempo crediamo sia opportuno aspettare per un consolidamento seguito da inversione di prezzo almeno sopra il livello di 10,600.
Supporto a 10,000
Resistenza a 11,200
FTSE ADX GROWTH MARKET INDEX (#FADGI)
L’indice FTSE ADX ha avuto una settimana in ribasso del -2.58%
Per la settimana a venire siamo a favore di un consolidamento nell’area di 10,100 - 10,200
Indicatori
Settimana negativa che vede ora il prezzo sulla media a 50 giorni (linea gialla)
MACD e RSI sono in notevole rallentamento in una quasi divergenza negativa con il prezzo: quest’ultimo ha infatti ritracciato meno di quanto non abbiano fatto gli indicatori interni.
L’iniziale ritracciamento sulla media a 50 giorni è positivo e potrebbe dar vita a interessanti opportunità di acquisto.
Allo stesso tempo, crediamo sia importante aspettare che il prezzo si consolidi prima di prendere decisioni: visto come 10,250 abbia in passato svolto il ruolo di resistenza ci sono buone probabilità di una inversione di prezzo. Nel caso in cui tale livello non dovesse reggere, il prezzo potrebbe proseguire velocemente almeno fino a 10,000
Al momento restiamo neutrali sul FTSE ADX.
Supporto a 9,900
Resistenza a 10,750
DUBAI FINANCIAL MARKET GERNAL INDEX (#DFMGI)
L’indice DFM ha avuto una settimana in rialzo del +0.03%
Per la settimana a venire siamo a favore di una possibile ripresa fino a 3,380
Indicatori
Settimana di sostanziale consolidamento per il DFM
Da metà settembre l’indice continua a oscillare all’interno dello stresso trading range 3,300-3,400 non dando particolare direzione di breve-medio termine.
MACD e RSI sembrano entrambi suggerire una ripresa imminente; nonostante il primo indicatore sia sostanzialmente piatto, il secondo si sta ora allontanando dall’area di ipervenduto.
Al momento rimaniamo neutrali sul DFMGI aspettando la rottura di uno dei due livelli a 3,330 o 3,400
Supporto a 3,270
Resistenza a 3,500
OTB Global Investments
11 Dicembre 2022
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