Analisi Tecnica
Prezzo | $ 129.81 | Intervallo 52 settimane | $ 108.70 - $ 274.29 |
Beta | 0.89 | Volume/ media | 38.1m/ 23.6m |
Settore | Technology | Dividendo | N/A |
Alibaba Group Holding Limited, nota anche come Alibaba, è una società tecnologica multinazionale cinese specializzata in e-commerce, vendita al dettaglio, Internet e tecnologia.
Alibaba (BABA) e’ tra quei titoli che hanno più sofferto nel 2021, diminuendo di oltre il 40% il suo valore azionario. Crediamo che il titolo si trovi ora a un prezzo interessante per incominciare a costruire una posizione su BABA per il medio-lungo periodo.
Prezzo
Dopo aver raggiunto i massimi di $320, BABA ha cominciato una lunga discesa portandola a una quotazione corrente di $130.00.
Se analizziamo la fascia di prezzo $ 110-130.00 possiamo notare come questa abbia svolo il ruolo di resistenza nei primi due anni di quotazione, dal 2014 al 2016.
Il cambio di passo avvenuto nel 2017, ha poi visto tale livello svolgere il ruolo di supporto: rispettato sia nel 2017 che 2018.
Oggi, dopo aver testato nuovamente i $110, il titolo sta consolidando nuovamente in questa fascia di prezzo: quotazione che coincide con il canale ribassista in essere da Settembre 2020.
Il superamento della media a 9 giorni e consolidamento al di sopra di $120 crediamo possa portare il titolo a testare la parte superiore del canale ribassista.
Indicatori
Guardando al grafico giornaliero, possiamo notare un allineamento del MACD con l’oscillazioni attuale: l’indicatore e’ costantemente sotto la linea dello 0, descrivendo il momento ribassista del titolo. Allo stesso tempo, pero’ notiamo una leggera ripresa di vigore che potrebbe presto risultare in un superamento dello 0.
RSI, possiamo notare una netta divergenza tra i minimi raggiunti nel prezzo e i minimi nell’indicatore.
Situazione più interessante se prendiamo in considerazione il grafico settimanale: MACD, sotto lo 0, ma in leggera inversione al rialzo e RSI in divergenza positiva con il prezzo. Su quest’ultimo, e’ anche possibile notare una netta trendline ribassista, che se rotta può’ fungere da segnale anticipatore di un cambio di tendenza.
Medie mobili
Trattandosi di un trend di più lungo periodo, prendiamo in considerazione sia media a 50 giorni come prima resistenza intermedia che quella a 200 giorni come seconda resistenza.
Un consolidamento a $140.00 rappresenterebbe un superamento della media a 50 giorni e quindi una possibile inversione di tendenza. La media a 200 giorni al momento oscilla sulla parte superiore del canale ribassista, un suo superamento crediamo possa essere ulteriore conferma del possibile cambio di trend del titolo.
Conclusioni
BABA si trova al momento in un ben definito canale ribassista ma crediamo che l’attuale oscillazione di prezzo rappresenti un interessante punto di entrata per poter costruire una posizione lunga sul titolo.
Considerando un orizzonte temporale a medio-lungo termine, riteniamo che la scelta ottimale sia di aumentare gradualmente l’esposizione su BABA a successive conferme di prezzo che stimiamo essere ai seguenti livelli: 1/3 della posizione a $110-130.00, 1/3 a $190-200.00 e un 1/3 a $230-240.00.
Prima fascia di prezzo, che come precedentemente spiegato rappresenta un buon punto di entrata. Seconda fascia stimata su una rottura del canale ribassista e inversione di tendenza. Terza e ultima fascia, stimata alla rottura al rialzo della forte area di resistenza a $ 230.00.
Per comprendere ancora meglio la nostra analisi, proponiamo anche il grafico settimanale nel quale e’ possibile notare maggiormente la divergenza tra gli indicatori MACD-RSI con l’oscillazione di prezzo.
Tale analisi verra’ successivamente commentata all’eventuale raggiungimento dei seguenti prezzi $ 220.00 e $80.00
Pur avendo per Alibaba Holdings una visione di medio - lungo periodo, di seguito, proponiamo anche una seconda possibile indicazione di breve periodo e molto più’ soggetta alla volatilità dei primi mesi dell’anno.
Medio - lungo periodo
Fascia di entrata
[1/3] $ 110 - 130.00
[1/3] $ 190 - 200.00
[1/3[ $ 230 - 240.00
Target $ 300.00
Stop loss $ 55.00
Breve - medio periodo
Fascia di entrata $ 110 - 130.00
Target $ 190.00
Stop loss $ 80.00
Grafici
OTB Global Investments
10 Gennaio 2022
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